(相關(guān)資料圖)

滬深京交易所數(shù)據(jù)顯示，上證指數(shù)低開(kāi)高走，中證QDII基金指數(shù) (QDII基金，H11026)報(bào)1656.24點(diǎn)。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中證QDII基金指數(shù)近一個(gè)月上漲6.00%，近三個(gè)月上漲13.80%，年至今上漲20.99%。

據(jù)了解，中證QDII基金指數(shù)樣本由當(dāng)前市場(chǎng)上的所有開(kāi)放式 QDII 基金組成。該指數(shù)以2007年12月28日為基日，以1000.0點(diǎn)為基點(diǎn)。

資料顯示，中證基金指數(shù)系列樣本基金每半年調(diào)整一次，每年的1月和7月對(duì)指數(shù)樣本基金進(jìn)行審核。樣本基金定期調(diào)整的生效時(shí)間分別為2月和8月的第11個(gè)交易日。權(quán)重因子每季度調(diào)整一次。權(quán)重因子定期調(diào)整的生效時(shí)間分別為2月、5月、8月和11月的第11個(gè)交易日。在下一個(gè)定期調(diào)整日前，權(quán)重因子一般固定不變。特殊情況下將對(duì)指數(shù)樣本進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。當(dāng)樣本基金發(fā)布合同終止公告時(shí)，將其從指數(shù)樣本中剔除。當(dāng)樣本基金發(fā)生合并、分拆等情形時(shí)，中證指數(shù)有限公司決定是否對(duì)樣本基金進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。當(dāng)樣本基金的基金份額結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化或者其它原因?qū)е缕錂?quán)重發(fā)生突變時(shí)，中證指數(shù)有限公司決定是否對(duì)權(quán)重因子進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。

責(zé)任編輯：磐石

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